|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 24.11.2006 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
PASİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
956.222.799,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
84.769.970,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
582.261,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
1.327.932,00 |
40.746.936,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
40.258.181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
353.572.925,00 |
14.629.485,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
24.511.789,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
61.167.990,00 |
436.029.269,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.016.915.124,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
48.166.001,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
4.835.261,00 |
49.637.091,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
405.196.443,00 |
548.004.957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
70.702.981,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
199.751.272,00 |
302.400.799,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
67.172.289,00 |
3.530.692,00 |
|
b ) Mev.Munz.Kar. |
204.978.920,00 |
244.915.121,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
466.251,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
366.965,00 |
|
|
|
|
d ) Bloke Paralar |
|
14.703,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
|
|
|
|
|
e ) Şahıs Mevduatı |
|
674.334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
3.530.692,00 |
|
|
|
FONLAR |
|
|
3.792.885,00 |
5.448.487,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
92.479,00 |
|
|
|
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
594.891,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.215.198,00 |
67.242,00 |
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
2.485.208,00 |
5.381.245,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-358,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
861.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-266.922,00 |
|
|
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
4.599,00 |
771,00 |
5.370,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
3.285.508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3.285.508,00 |
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
23.408.843,00 |
26.652,00 |
23.435.495,00 |
|
Takipteki alacaklar |
19.732,00 |
12.186.244,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-19.732,00 |
-8.900.736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
47.046,00 |
|
47.046,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
29.467.206,00 |
64.805.528,00 |
94.272.734,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
513.350.279,00 |
611.775.680,00 |
1.125.125.959,00 |
|
|
|
522.008.001,00 |
603.117.958,00 |
1.125.125.959,00 |