|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 27.10.2006 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
PASİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
940.672.864,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
84.490.184,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
582.261,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
123.336,00 |
40.518.892,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
40.258.181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
346.163.495,00 |
14.374.765,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
24.232.003,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
50.073.225,00 |
432.297.334,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.001.318.055,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
56.539.556,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
4.370.905,00 |
64.923.797,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
386.820.385,00 |
529.239.155,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
70.917.406,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
181.737.502,00 |
299.084.388,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
67.172.289,00 |
3.745.117,00 |
|
b ) Mev.Munz.Kar. |
204.602.312,00 |
229.378.263,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
480.571,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
366.965,00 |
|
|
|
|
d ) Bloke Paralar |
|
14.447,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
|
|
|
|
|
e ) Şahıs Mevduatı |
|
762.057,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
3.745.117,00 |
|
|
|
FONLAR |
|
|
6.550.905,00 |
9.412.908,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
102.943,00 |
|
|
|
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
591.506,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.185.415,00 |
65.648,00 |
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
5.262.547,00 |
9.347.260,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-358,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
858.085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-266.922,00 |
|
|
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
62.252,00 |
814,00 |
63.066,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
2.979.779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
2.979.779,00 |
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
22.455.220,00 |
27.304,00 |
22.482.524,00 |
|
Takipteki alacaklar |
19.732,00 |
11.880.515,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-19.732,00 |
-8.900.736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
48.811,00 |
|
48.811,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
29.466.291,00 |
63.677.172,00 |
93.143.463,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
493.638.953,00 |
614.714.876,00 |
1.108.353.829,00 |
|
|
|
504.749.851,00 |
603.603.978,00 |
1.108.353.829,00 |