|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 29.09.2006 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
PASİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
964.836.348,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
84.099.998,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
582.261,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
205.385,00 |
44.128.139,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
40.258.181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
366.651.915,00 |
14.844.405,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
23.841.817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
71.393.289,00 |
430.081.568,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.034.894.020,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
36.949.386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
11.038.313,00 |
46.630.391,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
429.735.923,00 |
540.752.493,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
71.135.338,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
224.357.136,00 |
309.210.751,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
67.172.289,00 |
3.963.049,00 |
|
b ) Mev.Munz.Kar. |
204.848.869,00 |
230.798.415,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
529.918,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
366.965,00 |
|
|
|
|
d ) Bloke Paralar |
|
14.919,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
|
|
|
|
|
e ) Şahıs Mevduatı |
|
728.408,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
3.963.049,00 |
|
|
|
FONLAR |
|
|
2.072.421,00 |
4.664.479,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
104.602,00 |
|
|
|
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
557.349,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.145.914,00 |
67.880,00 |
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
821.905,00 |
4.596.599,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-358,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
823.928,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-266.922,00 |
|
|
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
69.902,00 |
1.063,00 |
70.965,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
3.381.532,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3.381.532,00 |
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
16.064.796,00 |
55.661,00 |
16.120.457,00 |
|
Takipteki alacaklar |
19.732,00 |
12.282.268,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-19.732,00 |
-8.900.736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
51.004,00 |
|
51.004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
29.466.291,00 |
65.757.578,00 |
95.223.869,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
535.497.522,00 |
599.687.918,00 |
1.135.185.440,00 |
|
|
|
543.081.353,00 |
592.104.087,00 |
1.135.185.440,00 |