|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 31.01.2006 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
PASİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
757.712.774,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
69.196.475,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
582.261,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
271.957,00 |
39.543.029,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
28.154.365,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
360.702.205,00 |
13.152.905,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
21.042.110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
42.423.305,00 |
272.552.302,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
890.517.633,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
28.484.810,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
12.743.348,00 |
75.502.593,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
395.772.946,00 |
400.321.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
86.696.171,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
181.656.107,00 |
200.636.135,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
71.586.732,00 |
15.109.439,00 |
|
b ) Mev.Munz.Kar. |
190.922.900,00 |
198.987.553,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
23.193.939,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
366.965,00 |
|
|
|
|
d ) Bloke Paralar |
|
13.219,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
4.404.110,00 |
11.239.979,00 |
|
|
|
e ) Şahıs Mevduatı |
|
684.563,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
10.333,00 |
3.869.460,00 |
|
|
|
FONLAR |
|
|
3.793.417,00 |
2.383.859,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
65.938,00 |
|
|
|
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
540.031,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
915.242,00 |
59.337,00 |
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
2.812.237,00 |
2.324.522,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-358,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
814.558,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-274.870,00 |
|
|
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
358.721,00 |
1.092,00 |
359.813,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
1.782.312,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1.782.312,00 |
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
48.118.429,00 |
23.254,00 |
48.141.683,00 |
|
Takipteki alacaklar |
19.732,00 |
10.683.048,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-19.732,00 |
-8.900.736,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
46.073,00 |
|
46.073,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
91.559.552,00 |
69.878.691,00 |
161.438.243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
567.129.855,00 |
441.085.749,00 |
1.008.215.604,00 |
|
|
|
529.983.336,00 |
478.232.268,00 |
1.008.215.604,00 |