|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 28.09.2007 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
PASİF |
Y.Türk Lirası Hesaplar Tutarı YTL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı YTL |
Y.Türk Lirası Hesaplar Toplamı YTL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı YTL |
Genel Toplam YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
1.188.408.616,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
95.197.181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
753.894,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
149.783,00 |
38.821.641,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
46.212.552,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
440.632.575,00 |
12.039.500,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
28.984.629,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
171.321.354,00 |
456.498.011,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.194.616.330,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
68.191.858,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
5.561.657,00 |
54.904.190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
571.413.503,00 |
547.911.185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
72.293.118,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
330.854.293,00 |
314.542.087,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
67.051.170,00 |
5.241.948,00 |
|
b ) Mev.Munz.Kar. |
235.271.599,00 |
232.664.179,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
5.287.611,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
245.846,00 |
|
|
|
|
d ) Bloke Paralar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu |
|
|
|
|
|
e ) Şahıs Mevduatı |
|
704.919,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
5.241.948,00 |
|
|
|
FONLAR |
|
|
8.115.709,00 |
6.710.086,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
148.763,00 |
|
|
|
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
567.066,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.670.110,00 |
56.678,00 |
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
6.296.836,00 |
6.653.408,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-398,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
930.360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-363.597,00 |
|
|
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
125.973,00 |
530,00 |
126.503,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
938.093,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
938.093,00 |
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
50.721.650,00 |
161.576,00 |
50.883.226,00 |
|
Takipteki alacaklar |
19.732,00 |
10.337.802,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-19.732,00 |
-9.399.709,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
54.828,00 |
|
54.828,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
35.895.566,00 |
42.665.953,00 |
78.561.519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
715.672.342,00 |
625.150.898,00 |
1.340.823.240,00 |
|
|
|
731.135.673,00 |
609.687.567,00 |
1.340.823.240,00 |