|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 07.09.2012 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
1.987.981.967,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
190.743.943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
2.510.610,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
587.133,00 |
48.866.840,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
101.395.294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
36.374.944,00 |
0,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
69.348.649,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
899.147.505,00 |
964.624.277,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.890.779.478,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
35.870.658,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
2.292.828,00 |
4.629.866,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
749.424.521,00 |
895.507.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
141.936.286,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
331.069.026,00 |
589.555.890,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
127.969.221,00 |
13.967.065,00 |
|
b ) Yasal Karşılık |
418.115.390,00 |
271.546.043,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
713,00 |
34.086.357,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
163.897,00 |
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
239.392,00 |
319.180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
6.118.325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Diğer |
61.000.000,00 |
7.848.740,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONLAR |
|
|
123.852.762,00 |
115.072.031,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
1.573.359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
272.906,00 |
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
427.456,00 |
89.597,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-80.608,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
123.152.400,00 |
114.982.434,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
2.116.395,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-997.167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
0,00 |
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
151.416,00 |
0,00 |
151.416,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
72.936.831,00 |
15.198,00 |
72.952.029,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
61.610,00 |
|
61.610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
23.073.644,00 |
|
23.073.644,00 |
0,00 |
23.073.644,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.088.787.416,00 |
1.065.839.450,00 |
2.154.626.866,00 |
|
|
|
1.139.402.301,00 |
1.015.224.565,00 |
2.154.626.866,00 |