|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 03.08.2012 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
1.891.597.400,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
190.240.668,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
2.510.610,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
835.551,00 |
39.788.279,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
101.395.294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
36.374.944,00 |
0,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
68.845.374,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
869.100.333,00 |
907.075.268,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.807.098.529,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
35.912.415,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
9.185.759,00 |
10.586.152,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
718.880.980,00 |
833.975.458,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
139.977.591,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
298.254.923,00 |
542.979.255,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
123.969.221,00 |
16.008.370,00 |
|
b ) Yasal Karşılık |
420.307.913,00 |
257.688.980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
713,00 |
32.975.295,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
163.897,00 |
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
317.431,00 |
331.928,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
6.020.350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Diğer |
57.000.000,00 |
9.988.020,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONLAR |
|
|
123.631.191,00 |
110.838.989,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
1.573.359,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
194.778,00 |
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
348.959,00 |
87.949,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-80.608,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
123.087.454,00 |
110.751.040,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
2.116.395,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-997.167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
0,00 |
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
139.363,00 |
0,00 |
139.363,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
58.798.759,00 |
14.952,00 |
58.813.711,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
70.277,00 |
|
70.277,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
23.073.644,00 |
|
23.073.644,00 |
0,00 |
23.073.644,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.054.997.329,00 |
1.001.294.942,00 |
2.056.292.271,00 |
|
|
|
1.100.876.720,00 |
955.415.551,00 |
2.056.292.271,00 |