|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 06.04.2012 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
1.888.638.921,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
189.239.560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
2.510.610,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
1.705.817,00 |
54.154.849,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
101.395.294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
32.755.300,00 |
0,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
67.844.266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
903.436.791,00 |
846.839.805,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.784.454.223,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
47.235.749,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
28.510.813,00 |
18.130.579,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
732.127.858,00 |
798.924.002,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
83.718.142,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
320.269.849,00 |
546.041.664,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
77.051.170,00 |
6.666.972,00 |
|
b ) Yasal Karşılık |
411.506.192,00 |
251.537.073,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
713,00 |
1.003.917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
245.846,00 |
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
351.104,00 |
341.348,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
6.383.802,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Diğer |
10.000.000,00 |
283.170,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONLAR |
|
|
104.962.050,00 |
101.798.921,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
1.487.351,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
222.995,00 |
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.050.277,00 |
89.372,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-80.608,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
103.688.778,00 |
101.709.549,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
2.030.387,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-997.167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
0,00 |
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
135.768,00 |
2,00 |
135.770,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
22.797.366,00 |
279.891,00 |
23.077.257,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
69.412,00 |
|
69.412,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
22.992.984,00 |
|
22.992.984,00 |
0,00 |
22.992.984,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.039.498.825,00 |
957.407.985,00 |
1.996.906.810,00 |
|
|
|
1.077.773.415,00 |
919.133.395,00 |
1.996.906.810,00 |