|
K.K.T.C.MERKEZ BANKASI 16.03.2012 TARİHLİ VAZİYET |
|||||||||||
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
1.933.670.888,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
174.041.305,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTIN |
|
|
|
2.510.610,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KASA |
|
|
1.851.819,00 |
43.549.575,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
86.197.039,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
32.755.300,00 |
0,00 |
|
KARŞILIKLAR |
|
|
67.844.266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
963.794.624,00 |
821.846.860,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
1.816.330.864,00 |
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
67.362.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAMU MEVDUATI |
|
|
15.405.597,00 |
12.305.861,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEVDUAT |
|
|
789.712.262,00 |
792.555.171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
|
|
80.445.236,00 |
a ) Bankalar mevduatı |
377.899.177,00 |
540.962.003,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
73.051.170,00 |
7.394.066,00 |
|
b ) Yasal Karşılık |
411.506.017,00 |
250.639.089,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
66.805.324,00 |
|
|
|
|
c ) Diğer Mevduat |
713,00 |
585.850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b- Haz.Kef.Haiz.Bon.Üz.avans |
245.846,00 |
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
306.355,00 |
368.229,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
6.410.016,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d- Diğer |
6.000.000,00 |
984.050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONLAR |
|
|
105.039.056,00 |
101.312.917,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
1.487.351,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
216.715,00 |
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
1.053.305,00 |
89.738,00 |
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-80.608,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
103.769.036,00 |
101.223.179,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
2.030.387,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-997.167,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
0,00 |
3 MUVAKKAT ALACAKLILAR |
|
|
4.770,00 |
2,00 |
4.772,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
79.977.729,00 |
11.983,00 |
79.989.712,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT BORÇLULAR |
|
|
69.163,00 |
|
69.163,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
54.694.015,00 |
|
54.694.015,00 |
0,00 |
54.694.015,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.127.703.442,00 |
942.663.211,00 |
2.070.366.653,00 |
|
|
|
1.164.180.719,00 |
906.185.934,00 |
2.070.366.653,00 |