K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
23.09.2015 TARİHLİ VAZİYET
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
4.767.111.813,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
278.408.386,00 |
|
ALTIN |
|
|
|
2.341.331,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
KASA |
|
|
2.289.618,00 |
114.616.671,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
148.097.509,00 |
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
258.569.150,00 |
|
|
KARŞILIKLAR |
|
|
110.310.877,00 |
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
1.473.139.175,00 |
2.879.402.930,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
36.752.938,00 |
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
4.479.663.484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
121.965.057,00 |
5.111.730,00 |
127.076.787,00 |
MEVDUAT |
|
|
405.224.027,00 |
1.193.049.370,00 |
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
|
|
|
a ) Kamu Mevduatı |
12.992.403,00 |
43.265.647,00 |
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
63.465.057,00 |
|
|
|
|
b ) Bankalar mevduatı |
392.004.388,00 |
1.128.929.732,00 |
|
|
|
|
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
5.111.730,00 |
|
|
|
c ) Bloke Paralar |
0,00 |
20.517.640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
226.433,00 |
336.351,00 |
|
|
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
|
|
|
e) Diğer Mevduatı |
803,00 |
0,00 |
|
|
|
|
a - Para Piyasası İşlemleri |
58.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YASAL KARŞILIK |
|
|
578.364.670,00 |
579.699.226,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
2.128.099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
304.000.000,00 |
819.023.200,00 |
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-129.056,00 |
|
|
a) Merkez Bankası Senetleri |
297.000.000,00 |
356.874.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Para Piyasası İşlemleri |
7.000.000,00 |
462.148.400,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
3.489.811,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-1.767.395,00 |
|
|
FONLAR |
|
|
274.684.042,00 |
325.618.949,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
544.302,00 |
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
474.223,00 |
144.513,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
273.665.517,00 |
325.474.436,00 |
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
3 MUVAKKAT BORÇLAR |
|
|
37.917,00 |
|
37.917,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT ALACAKLAR |
|
|
91.336,00 |
|
91.336,00 |
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
138.130.082,00 |
170.506,00 |
138.300.588,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
2.340,00 |
|
2.340,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
||
|
|
|
|
1.858.184.775,00 |
3.038.225.600,00 |
4.896.410.375,00 |
|
|
|
1.978.849.124,00 |
2.917.561.251,00 |
4.896.410.375,00 |