K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
18.09.2015 TARİHLİ VAZİYET
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
4.799.122.444,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
278.408.386,00 |
|
ALTIN |
|
|
|
2.341.331,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
KASA |
|
|
2.172.214,00 |
116.290.606,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
148.097.509,00 |
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
258.569.150,00 |
|
|
KARŞILIKLAR |
|
|
110.310.877,00 |
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
1.478.287.635,00 |
2.888.984.138,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
52.477.370,00 |
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
4.519.284.197,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
126.965.057,00 |
6.631.460,00 |
133.596.517,00 |
MEVDUAT |
|
|
352.556.521,00 |
1.234.643.484,00 |
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
|
|
|
a ) Kamu Mevduatı |
10.830.180,00 |
67.714.475,00 |
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
63.465.057,00 |
|
|
|
|
b ) Bankalar mevduatı |
341.423.717,00 |
1.145.939.661,00 |
|
|
|
|
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
5.124.310,00 |
|
|
|
c ) Bloke Paralar |
0,00 |
20.634.328,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
301.821,00 |
355.020,00 |
|
|
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
|
|
|
e) Diğer Mevduatı |
803,00 |
0,00 |
|
|
|
|
a - Para Piyasası İşlemleri |
63.500.000,00 |
1.507.150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YASAL KARŞILIK |
|
|
578.364.670,00 |
583.917.872,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
2.128.099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
368.500.000,00 |
798.958.700,00 |
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-129.056,00 |
|
|
a) Merkez Bankası Senetleri |
297.000.000,00 |
359.601.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Para Piyasası İşlemleri |
71.500.000,00 |
439.357.000,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
3.489.811,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-1.767.395,00 |
|
|
FONLAR |
|
|
274.638.329,00 |
327.704.621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
544.302,00 |
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
429.211,00 |
145.338,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
273.664.816,00 |
327.559.283,00 |
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
3 MUVAKKAT BORÇLAR |
|
|
42.787,00 |
|
42.787,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT ALACAKLAR |
|
|
91.336,00 |
|
91.336,00 |
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
137.032.466,00 |
172.790,00 |
137.205.256,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
2.230,00 |
|
2.230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
||
|
|
|
|
1.868.215.721,00 |
3.066.724.905,00 |
4.934.940.626,00 |
|
|
|
1.989.543.159,00 |
2.945.397.467,00 |
4.934.940.626,00 |