K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
11.09.2015 TARİHLİ VAZİYET
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
4.795.186.077,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
277.907.765,00 |
|
ALTIN |
|
|
|
2.341.331,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
KASA |
|
|
2.349.347,00 |
138.492.388,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
148.097.509,00 |
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
258.569.150,00 |
|
|
KARŞILIKLAR |
|
|
109.810.256,00 |
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
1.472.711.433,00 |
2.865.079.830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
55.642.598,00 |
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
4.507.988.405,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
116.965.057,00 |
6.688.440,00 |
123.653.497,00 |
MEVDUAT |
|
|
347.432.389,00 |
1.253.420.853,00 |
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
|
|
|
a ) Kamu Mevduatı |
14.670.066,00 |
68.042.585,00 |
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
63.465.057,00 |
|
|
|
|
b ) Bankalar mevduatı |
332.505.558,00 |
1.164.378.106,00 |
|
|
|
|
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
5.168.340,00 |
|
|
|
c ) Bloke Paralar |
0,00 |
20.638.306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
255.962,00 |
361.856,00 |
|
|
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
|
|
|
e) Diğer Mevduatı |
803,00 |
0,00 |
|
|
|
|
a - Para Piyasası İşlemleri |
53.500.000,00 |
1.520.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YASAL KARŞILIK |
|
|
573.560.228,00 |
568.452.529,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
2.128.099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
365.500.000,00 |
797.403.900,00 |
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-129.056,00 |
|
|
a) Merkez Bankası Senetleri |
297.000.000,00 |
359.776.850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Para Piyasası İşlemleri |
68.500.000,00 |
437.627.050,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
3.489.811,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-1.767.395,00 |
|
|
FONLAR |
|
|
274.623.344,00 |
327.595.162,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
544.302,00 |
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
382.099,00 |
146.180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
273.696.943,00 |
327.448.982,00 |
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
3 MUVAKKAT BORÇLAR |
|
|
11.817,00 |
|
11.817,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT ALACAKLAR |
|
|
90.336,00 |
|
90.336,00 |
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
134.979.677,00 |
172.575,00 |
135.152.252,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
2.230,00 |
|
2.230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
||
|
|
|
|
1.852.815.652,00 |
3.068.244.587,00 |
4.921.060.239,00 |
|
|
|
1.974.015.220,00 |
2.947.045.019,00 |
4.921.060.239,00 |