K.K.T.C.MERKEZ BANKASI
04.09.2015 TARİHLİ VAZİYET
|
AKTİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
PASİF |
Türk Lirası Hesaplar Tutarı TL |
Yabancı Para Hesaplar tutarı TL |
Türk Lirası Hesaplar Toplamı TL |
Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL |
Genel Toplam TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 DÖNER DEĞERLER |
|
|
|
|
4.712.308.762,00 |
1 ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
277.907.765,00 |
|
ALTIN |
|
|
|
2.341.331,00 |
|
SERMAYE |
|
|
20.000.000,00 |
|
|
|
KASA |
|
|
2.249.719,00 |
116.025.577,00 |
|
İHTİYATLAR |
|
|
148.097.509,00 |
|
|
|
MENKUL DEĞERLER CÜZDANI |
|
|
258.848.200,00 |
|
|
KARŞILIKLAR |
|
|
109.810.256,00 |
|
|
|
BANKALAR NEZDİNDEKİ MEVDUAT |
|
|
1.487.979.003,00 |
2.790.138.288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HARİÇTEKİ MUHABİRLER |
|
|
|
54.726.644,00 |
|
2 YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
4.431.945.926,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 KREDİLER |
|
|
118.465.057,00 |
6.503.420,00 |
124.968.477,00 |
MEVDUAT |
|
|
338.294.818,00 |
1.228.451.609,00 |
|
|
AVANS HESAPLARI |
|
|
|
|
|
a ) Kamu Mevduatı |
37.035.951,00 |
45.292.387,00 |
|
|
|
|
a- Hazineye kısa vadeli avans |
63.465.057,00 |
|
|
|
|
b ) Bankalar mevduatı |
300.961.849,00 |
1.162.885.062,00 |
|
|
|
|
b- Tic.Bank.Ara.Av.Get.snt. |
|
5.025.370,00 |
|
|
|
c ) Bloke Paralar |
0,00 |
19.918.288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) Şahıs Mevduatı |
296.215,00 |
355.872,00 |
|
|
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
|
|
|
e) Diğer Mevduatı |
803,00 |
0,00 |
|
|
|
|
a - Para Piyasası İşlemleri |
55.000.000,00 |
1.478.050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YASAL KARŞILIK |
|
|
573.560.228,00 |
550.761.284,00 |
|
|
3 DURAN DEĞERLER |
|
|
|
|
2.134.063,00 |
|
|
|
|
|
|
|
GAYRIMENKULLER |
|
|
534.739,00 |
|
|
PİYASA İŞLEMLERİ |
|
|
392.500.000,00 |
756.601.400,00 |
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-129.056,00 |
|
|
a) Merkez Bankası Senetleri |
296.000.000,00 |
348.404.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Para Piyasası İşlemleri |
96.500.000,00 |
408.197.200,00 |
|
|
|
|
DEMİRBAŞ VE GAYRIMADDİ HAKLAR |
|
|
3.655.791,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) Amortismanlar |
|
|
-1.927.411,00 |
|
|
FONLAR |
|
|
274.820.784,00 |
316.955.803,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
a ) Merkez Bankası fonları |
770.818,00 |
|
|
|
|
|
4 TAKİPTEKİ ALACAKLAR ( Net ) |
|
|
|
|
|
b ) Hazineye ait fonlar |
371.429,00 |
142.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c ) Diğer Fonlar |
273.678.537,00 |
316.813.553,00 |
|
|
|
|
Takipteki alacaklar |
12.511.964,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) |
-12.511.964,00 |
|
|
|
|
3 MUVAKKAT BORÇLAR |
|
|
193.365,00 |
|
193.365,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 MUVAKKAT ALACAKLAR |
|
|
91.821,00 |
|
91.821,00 |
4 DİĞER PASİFLER |
|
|
129.290.160,00 |
168.137,00 |
129.458.297,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 DİĞER AKTİFLER |
|
|
2.230,00 |
|
2.230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O P L A M ............. |
|
|
|
|
T O P L A M ......... |
|
|
|
||
|
|
|
|
1.869.770.093,00 |
2.969.735.260,00 |
4.839.505.353,00 |
|
|
|
1.986.567.120,00 |
2.852.938.233,00 |
4.839.505.353,00 |